ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Hedef Yatırımcı Profili:
SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlar
Temel Yatırım Stratejileri:
BIST’te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.
Eşik Değer:
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.10
Yönetim Ücreti:
Yönetim Ücreti Yıllık 3%
Performans Ücreti : 3’er Aylık Dönemlerde ve satış yapıldığında (Getirinin eşik değerini aşan kısmı için %25 )
Pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değerin getirisini aşan kısmının %25’idir
“Performans Gözden Geçirme Tarihleri” 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ayın son değerleme günleridir. Performans ücreti hesaplaması “Performans Gözden Geçirme” tarihlerinde ve satış gerçekleştiğinde yapılır.
Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:
Fonun alım satım yeri Ünlü Menkul Değerler A.Ş’dir
Fona Katılma hergün (T+1), Fondan çıkış ayda bir kez (T+2)
Alım ve Satım Talimatı:
Alım:
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde değerleme günü saat
13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip
eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde
yerine getirilir.
Değerleme günü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden
sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir
BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir
Satım:
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın 15’i saat
13:30’dan başlayıp, takip eden ayın 15’i saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı
satım talimatları söz konusu ayın 15’inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine
getirilir.
BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü
verilmiş talimat olarak kabul edilir
Çıkış Kısıt Süresi:
Yoktur.
Saklamacı Kuruluş:
T. İş Bankası A.Ş.
Düzenleyici Kuruluş:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Vergilendirme:
Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır.
Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.