Sabit Getirili Fonlar

ÜNLÜ Portföy Üçüncü Değişken Fon

Performans Grafiği

Hedef Yatırımcı Profili:

Fon, düşük risk profilindeki mevduat yatırımcısına, benzer risk ve volatilite ile daha yüksek getirili bir alternatif sunar.

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon, TL veya döviz cinsinden T.C. hazine bonosu ve özel sektör tahvilleri gibi sabit getirili enstrümanlara yatırım yapar.

Hisse senedi yatırımı ise yapılmamaktadır.

Fon, faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon, konveksite ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedefler.

Fonun yatırım stratejisinde, İş Yatırım ve Ünlü Portföy tarafından müştereken belirlenmiş olan menkul kıymet seçimi ve riskin dağıtılması prensipleri uygulanmaktadır.

Eşik Değer:

BIST-KYD TL Aylık Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti:

Yıllık 1.40% (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) sözkonusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Günlük

Alım ve Satım Talimatı:

Fona giriş ve çıkış için 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yok

Saklamacı Kuruluş:

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. Dolayısıyla, bireyler ve kurumlar için %15 stopaja tabi olan vadeli mevduata göre daha avantajlıdır.

Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Dolayısıyla, mevduatın aksine, yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.