Hedef Yatırımcı Profili:

Fon SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon Yabancı para birimi cinsinden varlık sınıflarına yatırım yapmak isteyen ve global piyasalara yatırım tercih eden, orta ve uzun vadede getiri arayışında olan nitelikli yatırımcılara uygundur.

Global piyasalardaki farklı varlık sınıflarına, makro değişkenlerdeki sinyallere dayanarak  yatırım yapılarak döviz bazlı enstrümanlar ile istikrarlı kazanç sağlamak fonun temel stratejisidir.

Fon ağırlıklı olarak yabancı piyasalardaki enstrümanlara yatırım yapmakta ancak fiyatı TL cinsinden açıklanmaktadır.

Genel anlamda yatırım yapılan piyasalardaki oynaklıklara bağlı olarak piyasa riski taşımakta ancak çoklu varlık dağılımı modeli ile volatilitenin kontrol edildiği bir strateji benimsemektedir.

Kurdaki gelişmelere bağlı olarak fon fiyatında oynaklıklar oluşabilir.

Eşik Değer:

%75 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %25  BRÜT REPO ENDEKSİ

Yönetim Ücreti:

Yıllık  %1.50 (fona günlük olarak yansıtılır)

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Haftalık

Alım ve Satım Talimatı:

Fona giriş talepleri değerleme günü (her haftanın son işgünü) saat 13.00’e kadar iletilmelidir. Fon payları takip eden ilk iş günü yatırımcı hesabına geçer. Değerleme günü saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fondan Çıkış: Çıkış emirlerinin değerleme gününden üç iş günü önce saat 13.00’e kadar verilmesi gerekmektedir. Verilen çıkış talimatları değerleme gününü (haftanın son işgünü) takip eden birinci iş gününde gerçekleşir ve ilgili tutar müşteri hesabına geçer.

Çıkış Kısıt Süresi:

yok

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. 

Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz