Özel Fon Kurulumu ve Portföy Yönetimi
ÜNLÜ Portföy, bireysel ve kurumsal yatırımcılara "birebir" portföy yönetim hizmeti de vermektedir.Müşteri ile imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde, yatırımcının hedefi, risk toleransı ve kısıtlamaları doğrultusunda, yatırımcının profiline uygun yatırım stratejileri geliştirilir. Özel portföy yönetiminde amacımız, bireysel yatırımcının tek başına ulaşamayacağı, yapılandırılmış ve çeşitlendirilmiş farklı finansal ürünlere ulaşabilmesini sağlamaktır.Özel portföy yönetimindeki müşterilere ait varlıkların saklanması, kayıtların tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin kontrol, denetim ve raporlanması saklama hizmeti almak üzere anlaşmış olduğumuz Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilmektedir.
Özel portföy yönetiminin işleyişi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
- Saklamacı İş Bankası olarak seçilmiştir.
- Yatırımcıya ait varlıklar saklamacı banka nezdinde bloke bir hesapta tutulur.
- Üçüncü şahıslara virman sadece müşteri talimatıyla gerçekleşir.
- ÜNLÜ Portföy imzalanacak portföy yönetim sözleşmesi ile müşteri varlıklarının sadece yönetim hakkına sahip olur.
- Müşteri profiline uygun karşılaştırma ölçütü (benchmark) belirlenir.
- Varlık müşterinin risk-getiri beklentisine göre profesyonelce yönetilir.
- Düzenli performans raporlaması yapılır, bilgilendirme notları gönderilir.