ÜNLÜ Portföy - Serbest Yatırım Fonları
ÜNLÜ Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon
USY
Fon Pay Fiyatı
₺0,140093
Temmuz 20, 2024
Yılbaşından Bugüne Getiri
% 21,4988
Temmuz 20, 2024
Günlük Getiri
% -0,0614
Temmuz 20, 2024
Toplam Değeri
93.5 Milyon TL
Temmuz 20, 2024
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

Fon SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon’un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı ortaklık payları ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF’ler ve emtiaya dayalı enstrümanlara yatırım yapılmasıdır.

Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Eşik Değer

%75 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %25  BRÜT REPO ENDEKSİ

Yönetim Ücreti

Yıllık  %3 (fona günlük olarak yansıtılır)

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş talepleri hergün saat 13:30'a kadar verilebilmektedir. Fon payları takip eden ilk iş günü yatırımcı hesabına geçer. (T+1)

Fondan çıkış talepleri hergün saat 13:30'a kadar verilebilmektedir. Verilen çıkış talimatları üç işlem gününde gerçekleşir. (T+2)

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır.
Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz

Hedef Yatırımcı Profili

Temmuz 20, 2024
Risk Değeri
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
USY
₺0,140093
93.5 Milyon TL
Aralık 05, 2013
% 1.50
Serbest Fon
TRYDUUM00036

Fon Varlık Dağılımı

  • Yabancı Menkul Kıymet %80,34
  • Hisse %14,49
  • Ters Repo %4,45
  • Takasbank Para Piyasası %0,71
  • Diğer %0,01

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
BIST - KYD Kamu Eurobond USD (TL)% 75
BRÜT REPOR ENDEKSİ% 25