ÜNLÜ Portföy - Serbest Döviz Fonları
ÜNLÜ Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
UPD
Fon Pay Fiyatı
₺13,488475
Temmuz 20, 2024
Yılbaşından Bugüne Getiri
% 15,6812
Temmuz 20, 2024
Günlük Getiri
% -0,0104
Temmuz 20, 2024
Toplam Değeri
848.0 Milyon TL
Temmuz 20, 2024
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

SPK’nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılar

Temel Yatırım Stratejileri

Fon’un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin azami %20’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Gösterge USD Mevduat Endeksi + %1,00

Yönetim Ücreti

Yıllık 1%

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş talepleri hergün saat 13:30'a kadar verilebilmektedir. Fon payları takip eden ilk iş günü yatırımcı hesabına geçer. (T+1)

Fondan çıkış talepleri hergün saat 13:30'a kadar verilebilmektedir. Verilen çıkış talimatları iki işlem gününde gerçekleşir. (T+2)

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır.

Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz

Hedef Yatırımcı Profili

Temmuz 20, 2024
Risk Değeri
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
UPD
₺13,488475
848.0 Milyon TL
Haziran 07, 2016
% 1.00
Serbest Fon
TRYUNPO00049

Fon Varlık Dağılımı

  • Kamu İç Borç. (Döviz) %66,09
  • Ters Repo %30,70
  • Mevduat (Döviz) %2,47
  • Diğer %0,71
  • Takasbank Para Piyasası %0,03

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi + %1

Performans Grafiği