ÜNLÜ Portföy - Kıymetli Maden Fonları
ÜNLÜ Portföy Altın Fonu
UP1
Fon Pay Fiyatı
₺3,97403
Haziran 17, 2025
Yılbaşından Bugüne Getiri
% 37,8632
Haziran 17, 2025
Günlük Getiri
% -0,9065
Haziran 17, 2025
Toplam Değeri
620.6 Milyon TL
Haziran 17, 2025
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

Fon dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmayı hedeflemektedir. R6 risk seviyesindeki yatırımcı profiline uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. 

Eşik Değer

%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,8 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+1) iş gününde gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Kurumlar tarafından altın fonundan elde edilen gelirlerde stopaj oranı %0 olup, bu gelirler kurumlar vergisine tabidir.

Gerçek kişiler tarafından altın fonundan elde edilen gelirlerde ise stopaj oranı % 15 olup, kurumlar için ise %0'dır.

Hedef Yatırımcı Profili

Haziran 17, 2025
Risk Değeri
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
UP1
₺3,97403
620.6 Milyon TL
Aralık 06, 2022
% 1.8
Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu
TRYUNPO00312

Fon Varlık Dağılımı

  • BYF Katılma Payı %37,31
  • Kamu Borç. (Maden) %16,75
  • Kıymetli Maden %12,54
  • Kamu Kira (Maden) %10,69
  • Hisse %7,22
  • Ters Repo %5,88
  • YF Katılma Payı %5,86
  • Diğer %3,66
  • Takasbank Para Piyasası %0,09

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi% 95
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi% 5

Performans Grafiği

Geriİleri
Haziran 2025
PaPztSaÇarPerCumCmt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930