ÜNLÜ Portföy - Serbest Yatırım Fonları
Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon
UP2
Fon Pay Fiyatı
₺2,491823
Mayıs 02, 2025
Yılbaşından Bugüne Getiri
% 14,7839
Mayıs 02, 2025
Günlük Getiri
% 0
Mayıs 02, 2025
Toplam Değeri
826.4 Milyon TL
Mayıs 02, 2025
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, ana stratejisi uyarınca; geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlar yönlendirilecek olup, sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.
Fon, beklene getiriyi arttırmak adına vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi , saklı türev araç, varant, swap sözleşmeleri, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işelmleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir.

Eşik Değer

100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık 1.00% (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) sözkonusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden aynı iş günü (T) gerçekleşir. 

Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden aynı iş günü (T) gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

 Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz

Hedef Yatırımcı Profili

Mayıs 02, 2025
Risk Değeri
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
UP2
₺2,491823
826.4 Milyon TL
Şubat 02, 2023
% 1.0
Serbest Fon
TRYUNPO00320

Fon Varlık Dağılımı

  • Ters Repo %85,58
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %6,93
  • Finansman Bonosu %5,27
  • Özel Sektör Borçlanma Araçları %1,32
  • Hazine Bonosu %0,82
  • Takasbank Para Piyasası %0,08
Fon Dökümanları Fon İzahnameleri UP2 Güncel İzahname UP2 Güncel İzahname UP2 İzahname Tadil Metni UP2 İzahname Tadil Metni Yatırımcı Bilgi Formu UP2 Yatırımcı Bilgi Formu UP2 Yatırımcı Bilgi Formu