Hedef Yatırımcı Profili

ULH fonu SPK’nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılara yurtdışı piyasalarda uzun vadeli yatırım yapma imkanı sunmaktadır.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyü, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.

Eşik Değer

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD*1,25 

Yönetim Ücreti

Yıllık 3,50% 

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Giriş ve Çıkış  (alım ve satım talimatları) her iş günü saat 13:30’a  kadar TEFAS Üyesi Kuruluşlar, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Kurucu nezdinde verilebilir.

Alım ve Satım Talimatı

Fonun alım satım yeri TEFAS Üyesi Kuruluşlar, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Kurucudur.

Fona Giriş ve Çıkış talimatları (alım ve satım işlemleri) her iş günü verilebilmektedir.

Alımlar ilgili tarihlere göre (T+1) satımlar ise ilgili tarihlere göre (T+2) ‘dir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Yatırım fon kazançlarında bireysel yatırımcılar için stopaj nihai vergidir ve  %17,50 oranındadır. Kurumsal Yatırımcılar stopaja tabi olmamakla beraber sermaye piyasası kazançları kurumlar vergisine tabiidir.

Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz